Клиент
Крупная розничная сеть под собственной маркой
Компания продает одежду, обувь и аксессуары под собственной маркой через сеть магазинов в четырех странах, собственный интернет-магазин и торговые интернет-площадки.
250
торговые интернет-площадки
Маркетплейсы
магазинов в розничной сети
страны присутствия
4
Интернет-магазин
собственный онлайн-канал
Задача
Финансовый результат нужно было видеть по:
При этом отчетность нужно было адаптировать к регулярным изменениям финансовой структуры, статей и правил управленческого учета. Из-за этих изменений данные за разные периоды было сложно сопоставлять. Исторические данные предстояло привести к актуальной структуре центров финансовой ответственности (ЦФО).
Быстрее готовить управленческий отчет о прибылях и убытках (ОПУ), сравнивать факт с планом и получать предварительный результат до закрытия периода
юридическим лицам
каналам продаж
магазинам
секциям внутри магазинов
Отчетность предназначалась для финансовой службы, руководителей подразделений и высшего руководства компании.
До проекта
Отчетность готовили на основе данных из регистров 1С. В «1С Бит Финанс» учетные статьи и ЦФО преобразовывались в управленческие по заданным правилам.
Исходные данные нельзя было менять
Их использовали для регламентированной отчетности, поэтому управленческие преобразования нужно было выполнять отдельно.
1
Правила часто пересматривались
Для каждой строки отчета они были жестко заданы. При изменении финансовой структуры и статей правила нужно было обновлять.
2
Не хватало механизма дополнительного распределения расходов
Одни затраты уже были отнесены к магазину и секции, другие только к магазину, третьи не имели прямой привязки к торговой точке.
3
Нужно было разделить место возникновения затрат и контроль бюджета
Для управленческой отчетности важно было определить не только, где возникли затраты, но и какое подразделение за них отвечает. Для этого использовались сложные правила сопоставления данных.
4
Подготовка отчета занимала несколько дней, а получить финансовый результат во всех нужных разрезах не удавалось.
Решение
Система определяет управленческие статьи и контролеров бюджета, распределяет расходы и формирует отчет о прибылях и убытках. Она работает в связке с учетными системами, корпоративным хранилищем данных и системой аналитической отчетности.
Команда «КОРУС Консалтинг» предложила использовать Optimacros для управленческих расчетов и настроила систему по правилам клиента.
У каждой системы своя роль
Корпоративное хранилище
Собирает детальные данные и выполняет первичную обработку: сопоставляет учетные статьи с базовыми статьями отчета, пересчитывает суммы в валюту отчетности и формирует витрины данных.
Optimacros
Загружает фактические данные из корпоративного хранилища, а плановые из Excel. Система в несколько этапов сопоставляет данные по заданным правилам, определяет управленческие статьи ОПУ и контролеров бюджета, распределяет расходы и формирует управленческую отчетность по плану и факту.
Система аналитической отчетности
Показывает результаты расчетов Optimacros и детальные данные хранилища. Руководители и сотрудники могут анализировать финансовые показатели на разных уровнях детализации, вплоть до исходных операций.
Проект реализовывался поэтапно, в формате спринтов, с приоритетами заказчика и еженедельной корректировкой задач. Это позволило быстро запускать рабочие функции и адаптировать требования.
Детали реализации
Два уровня статей отчета
Учетные данные проходят два этапа классификации: сначала в хранилище, затем в Optimacros.
- Хранилище
2. Optimacros
Учетные статьи сопоставляются с базовым перечнем статей расходов. На этом этапе статьи не разделяются по уровням прибыли, а каждое направление расходов представлено одной статьей.
В Optimacros базовая статья преобразуется в управленческую. Правило может учитывать исходную статью, сочетание статьи и места возникновения затрат (МВЗ), а в отдельных случаях и другие аналитики.
Результаты проекта
- Финансовый отдел и ЦФО работают в едином информационном пространстве
- Данные бизнес-плана доступны онлайн и обновляются в реальном времени
- Реализована автоматическая проверка качества данных
- Настроена регулярная интеграция и формирование отчетов о несоответствиях
- Бюджетная кампания 2025 года прошла с использованием новой системы
« В результате проекта мы получили инструмент, который помогает оперативно принимать управленческие решения. За счет автоматизации повысилась скорость формирования ежемесячного отчёта и прогноза. Система бизнес-планирования теперь — единый источник финансовой информации для всех ЦФО, а все наши бизнес-блоки и показатели взаимосвязаны наглядно и прозрачно»
Марина Князева.
Начальник финансового отдела, СберУниверситет.
Начальник финансового отдела, СберУниверситет.
Наши услуги для финансовой службы
Мы используем файлы cookie
Настройки
Файлы cookie, необходимые для корректной работы сайта, всегда включены.
Другие файлы cookie можно настроить.
Другие файлы cookie можно настроить.