Консолидация и трансформация отчетности

Минимум рутины, максимум времени для пользы дела
Консолидация и трансформация отчетности

Что нужно бизнесу?

Регулярно получать достоверную сводную отчетность по группе компаний в необходимой детализации, в соответствии с требуемыми стандартами и с минимальными затратами.

СРОКИ

СТОИМОСТЬ

АУДИРУЕМОСТЬ

ПРОЗРАЧНОСТЬ

Ключевые предпосылки

?
Каждая компания группы готовит отчетность в своем формате

Разные правила учета в ДЗО и следовательно сложно сопоставить показатели

Необходимость трансформации отчетности из одного формата в другой

Длительность и трудоемкость подготовки отчетности: сотрудники финансовой службы тратят очень много времени на подготовку трансформационных поправок

Сбор информации от ДЗО занимает слишком много времени

ДЗО предоставляет информацию низкого качества

Отчетность сложно аудируема и сложно проследить путь от локальной отчетности ДЗО до консолидрованной отчетности

Сложность сведения MS Excel файлов

Трудоёмкость внесения изменений во все шаблоны расчета корректировок и обеспечения актуальности

Предпосылки

Что нужно бизнесу?

Решения

Отчетность, составленная по единым принципам
Создать унифицированные формы отчетности и правила перекладки из локальных стандартов в стандарты группы
Каждая компания группы готовит отчетность в своем формате по разным правилам учета
1
Возможность получать отчетность в кратчайшие сроки с минимальными трудозатратами
Создать единое хранилище финансовой информации, в которое будут автоматически импортироваться необходимые данные из учетных систем, проводится проверки и Сверка ВГО и формироваться отчеты по единым алгоритмам.
Сотрудники финансового отдела тратят очень много времени на сбор, обработку и консолидации данных
2
«Аудиторский след» при переходе от локальной отчетности к групповой
Отдельное отражение каждой корректировки, создание отчетов позволяющих отследить применение корректировок к исходным данным.
Непрозрачность расчетов порождают сложности с аудитом отчетности
3
Изучим существующий процесс и модель расчета

Определим основную архитектуру и требования к системе

Настроим справочники и единую модель данных для УО и МСФО

Создадим в системе формы Баланса, ОПУ, Движения капитала, ДДС, аудиторские формы и примечания

Автоматизируем отчеты Сверки ВГО

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?

Настроим алгоритмы трансформационных (в УО и МСФО) и консолидационных корректировок (элиминация, трансляция, проверки сходимости данных и другие корректировки)

Настроим интеграцию с 1С или другими ERP, загрузим и сверим исторические данные и остатки

Обучим конечных пользователей системы

Поможем подготовить первую отчетности из системы

Научим бизнес самостоятельно вносить изменения в справочники, алгоритмы и отчеты


Получаемые эффекты

Надежная и аудируемая отчетность
Консолидация, элиминация ВГО, пересчет валют «по кнопке»
Автоматический контроль
целостности данных

Ведение УО и МСФО
в одной системе
Интеграция с учетными системами и автоматический мэппинг

Уменьшение сроков
подготовки отчетности в 2 раза

Сокращение расходов
на аудит и персонал

Подход к проекту

Первый результат пользователи увидят в течение недель от старта спринта, поэтому достаточно кратко описать потребности и можно гибко адаптировать прототип под меняющееся понимание требований
Первичная оценка объема проекта

Подход и архитектура

Создание моделей

Тестирование
пользователями

Ввод
в действие

Спринт 1
Спринт 2
Спринт 3
Спринт 1
Спринт 1
Спринт 2
Спринт 2
Спринт 3
Спринт 3

Платформы

Российская универсальная платформа для оптимизационного и консолидационного планирования, бизнес-анализа и интеграций. Помогает самостоятельно строить системы планирования и отслеживания эффективности enterprise-класса.

OPTIMACROS

ANAPLAN

Лидер в классе EPM по используемым технологиям и стратегии развития.
Позволяет связать между собой разрозненные процессы и становится основой для создания интегрированного бизнес-планирования в компании.
Для консолидации финансовой отчетности

Полезные материалы

    Готовы к изменениям и новым результатам?

    Давайте начнем !