Что было: собственная система прогнозирования выручки и заказов на базе машинного обучения, в которой расчёт осуществляется в зависимости от большого набора факторов: средний чек, сезонность, город, район города, город-аналог (для новых точек) и пр. При этом система имела ряд ограничений, не устраивающих финансового контролера, отвечающего за прогноз выручки: например, система не учитывала даты закрытия и открытия ЦФО, данные в ней формировались в разрезе недель, а для прогноза на год требовалась детализация по месяцам, существовал ряд ошибок, когда по ЦФО формировалась выручка, но не было данных по заказам (и наоборот).

Что нужно было сделать: полученные из системы прогнозирования результаты обогатить недостающими данными, устранить имеющиеся ограничения и переложить в термины системы бюджетирования.

Как решали задачу:

• Загрузили данные по действующим ЦФО в систему бюджетирования.
Данные в системе прогнозирования формировались в разрезе недель, а в системе бюджетирования – в разрезе месяцев. Поэтому данные из системы прогнозирования поделили на дни, а из дней сформировали месяцы. Осуществили проверку загруженных данных: если по ЦФО отсутствовали данные по выручке, но были данные по заказам (и наоборот), то данное ЦФО не принималось в расчёт.

• Актуализировали данные системы прогнозирования по ЦФО, планирующимся к закрытию. Актуальный план открытий/закрытий находился в системе бюджетирования, поэтому мы осуществляли проверку на наличие даты закрытия по действующим ЦФО, и после даты закрытия выручку по ним не брали в расчет.

• Рассчитали выручку по новым ЦФО в системе бюджетирования.
В системе прогнозирования формировалась база по выручке и заказам для новых городов в разрезе относительных месяцев раскрутки ЦФО (1й, 2й и т.д. месяца работы), но не учитывалось конкретное количество открывающихся ЦФО и даты их открытий. Нам нужно было применить эту базу к актуальному плану открытий: учесть даты открытия и применить базы по месяцам раскрутки к конкретным месяцам работы каждого нового ЦФО, что мы и сделали)

• Реализовали верхнеуровневую корректировку полученных итоговых данных: то есть осуществили возможность ручного ввода выручки (или заказов) по городу в целом и в дальнейшем аллоцировали введенную вручную корректировку вниз на ЦФО пропорционально базе, полученной в системе прогнозирования.

• Реализовали расчёт среднего чека в системе бюджетирования и его корректировку при необходимости, и дальнейшую аллокацию этой корректировки на полученные итоговые результаты по ЦФО.

• К полученному итоговому результату по выручке мы применили сплит по статьям PL (статистический процент по разным статьям доходов) и таким образом получили выручку в PL.