На момент старта проекта компания объединяла десятки месторождений и производственных площадок с разной логикой поставок и отгрузки. В логистике использовались автоперевозки, железная дорога, речной и морской транспорт. Совокупные ТЗР составляли миллиарды рублей в год.

Расчеты велись в Excel отдельно по предприятиям. Консолидация выполнялась вручную. Пересчет при изменении производственной программы, маршрутов или тарифов занимал несколько дней.

В рамках проекта мы реализовали блок ТЗР как часть системы с более глубокой аналитичностью и точностью расчетов на базе платформы Optimacros.

Архитектура модели

Основой архитектуры блока ТЗР стала настройка логистической цепочки как продолжение производственной цепочки.  Таким образом мы связали производство и логистику в единую модель.

Ключевые драйверы модели:

• объёмы выпуска продукции (интеграция с производственным блоком),
• маршруты отгрузки,
• типы транспорта - автотранспорт, ЖД, речные и морские перевозки,
• подтипы транспорта – например, грузоподъемность автотранспорта,
• тарифные сетки,
• ключевые перевозчики,
• ключевые потребители.

При изменении производственной программы или логистических параметров пересчет происходит в режиме реального времени, а объемы продукции автоматически подтягиваются из производственной модели.

Распределение объемов по маршрутам/транспорту/потребителям/перевозчикам можно задавать:

• пропорционально факту,
• пропорционально плану,
• через настраиваемые коэффициенты,
• вручную.

К новому блоку ТЗР применимо сценарное моделирование и сравнение версий комплексной системы бюджетирования.