Бизнес-кейс: автоматическое формирование прогнозного cash flow
Время чтения: 2 минуты
Мы используем файлы cookie
Настройки
Файлы cookie, необходимые для корректной работы сайта, всегда включены.
Другие файлы cookie можно настроить.
Другие файлы cookie можно настроить.
Прогнозирование движения денежных средств является важной частью финансового планирования и управления финансами. Именно с этой задачей к нам и обратился крупный онлайн ритейлер – клиенту нужно было автоматизировать процесс прогнозирования денежных потоков.
Условия: клиент планировал начисления доходов и расходов по статьям PL в функциональных бюджетах посредством драйверных моделей или на основе фактических данных, частично вводил данные вручную для менее значимых статей.
Задача: нужно автоматически формировать оперативный прогноз поступлений и выплат по статьям CF на следующий горизонт планирования: на два ближайших месяца с детализацией до дней и до конца года помесячно, используя настройки и/или способы оплаты, выбранные для каждой статьи, и ставку НДС по статьям.
Как решали задачу:
1. Реализовали ряд дэшбордов, необходимых для меппинга статей PL со статьями CF: сам меппинг, ввод ставки НДС для каждой статьи PL (с НДС/без НДС/0 ставка).
2. Загрузили производственный календарь на год для того, чтобы учитывать все праздничные и выходные дни в расчетах.
3. Реализовали дэшборд с настройкой выплат (поступлений) по статьям CF, в котором доступны следующие виды настроек:
a. выплаты/поступления равными долями;
b. выплаты/поступления в определенные дни месяца;
c. накопление начислений за неделю и выплата /поступление в конце недели;
d. отсрочка платежа на определенное количество дней от даты начисления;
e. выплаты/поступления в определенные дни недели.
Перечень этих настроек индивидуален для каждой компании и не ограничивается перечисленными.
Также выполнили дополнительные необходимые настройки:
• возможность выбрать день оплаты позже, если он выпал на нерабочий;
• указание банковского сдвига в днях;
• указание месяца и дня аванса, доли аванса;
• указание месяца и доли основной выплаты, доли выплаты.
4. Сделали расчет выплат/поступлений в зависимости от введенных настроек по дням на прогнозный период.
5. Настроили механизм переноса вручную сумм и дат оплаты - корректировку платежного календаря.
6. Реализовали выгрузку полученных бюджетных лимитов на оплату для импорта в 1С в разрезе ЦФО и статей CF.
1. Реализовали ряд дэшбордов, необходимых для меппинга статей PL со статьями CF: сам меппинг, ввод ставки НДС для каждой статьи PL (с НДС/без НДС/0 ставка).
2. Загрузили производственный календарь на год для того, чтобы учитывать все праздничные и выходные дни в расчетах.
3. Реализовали дэшборд с настройкой выплат (поступлений) по статьям CF, в котором доступны следующие виды настроек:
a. выплаты/поступления равными долями;
b. выплаты/поступления в определенные дни месяца;
c. накопление начислений за неделю и выплата /поступление в конце недели;
d. отсрочка платежа на определенное количество дней от даты начисления;
e. выплаты/поступления в определенные дни недели.
Перечень этих настроек индивидуален для каждой компании и не ограничивается перечисленными.
Также выполнили дополнительные необходимые настройки:
• возможность выбрать день оплаты позже, если он выпал на нерабочий;
• указание банковского сдвига в днях;
• указание месяца и дня аванса, доли аванса;
• указание месяца и доли основной выплаты, доли выплаты.
4. Сделали расчет выплат/поступлений в зависимости от введенных настроек по дням на прогнозный период.
5. Настроили механизм переноса вручную сумм и дат оплаты - корректировку платежного календаря.
6. Реализовали выгрузку полученных бюджетных лимитов на оплату для импорта в 1С в разрезе ЦФО и статей CF.
Результат: клиент получил рабочий механизм прогнозирования денежных потоков, которым он пользуется на ежедневной основе. Ввод настроек оплат по статьям единожды с возможностью копирования их по сценариям сокращает время на формирование последующих сценариев. Автоматическая выгрузка сформированных бюджетных лимитов в 1С позволяет контролировать бюджеты подразделений.
Понравилась статья?
Больше актуальных новостей и интересных кейсов
Не забудьте подписаться на наш Telegram!
Будьте в курсе событий!
Читайте также: