Внедрение системы финансового планирования и анализа

Инвесторам и менеджменту был необходим оперативный прогноз движения денежных средств

Для постановки целей по экономике бизнеса, была необходима модель прогнозирования показателей P&L, опирающаяся на драйверы и параметры ключевых бизнес-процессов

Необходимость обеспечивать стремительный рост бизнеса: расширение в новые города, регионы

Электронных таблиц не позволяли делать качественные прогнозы и адаптироваться к быстрому росту бизнеса

Скорость подготовки планов и прогнозов значительно выросла

Инвесторы и руководство теперь опираются на надежные и прозрачные планы, основанные на взаимосвязанных процессах и блоках планирования

Единый инструмент обеспечивает пользователей бюджетами и прогнозами показателей P&L, cash flow, планов развития, функциональных бюджетов, отчетности по МСФО

Система планирования интегрирована с системами-источниками, а для внесения изменений в модели планирования не требуется помощь специалистов IT

Настроена интеграция с системами учета и прогнозирования продаж

Настроены драйверные модели планирования для основных блоков: продажи, маржа, операционные расходы дарксторов, расходы логистики и др.

Реализован сценарный и план-факт анализ показателей P&L и cash flow

Автоматизировано формирование отчетности по МСФО

Настроены мэппинги между статьями P&L и cash flow, настроены параметры оплат по каждой статье – даты, условия, коэффициенты, автоматические переносы с выходных на рабочие дни и пр.

Реализован подневный прогноз cash flow

Настроены дэшборды для наглядного представления информации