Внедрение системы финансового планирования и анализа
Платформа: Anaplan
Экспресс–сервис доставки продуктов питания и товаров для дома.
400
дарксторов в России
9.7 МЛРД ₽
оборот в 2020 году
8 000+
сотрудников
Мы используем файлы cookie
Настройки
Файлы cookie, необходимые для корректной работы сайта, всегда включены.
Другие файлы cookie можно настроить.
Другие файлы cookie можно настроить.
Предпосылки проекта
Инвесторам и менеджменту был необходим оперативный прогноз движения денежных средств
Для постановки целей по экономике бизнеса, была необходима модель прогнозирования показателей P&L, опирающаяся на драйверы и параметры ключевых бизнес-процессов
Необходимость обеспечивать стремительный рост бизнеса: расширение в новые города, регионы
Электронных таблиц не позволяли делать качественные прогнозы и адаптироваться к быстрому росту бизнеса
Результаты проекта
Скорость подготовки планов и прогнозов значительно выросла
Инвесторы и руководство теперь опираются на надежные и прозрачные планы, основанные на взаимосвязанных процессах и блоках планирования
Единый инструмент обеспечивает пользователей бюджетами и прогнозами показателей P&L, cash flow, планов развития, функциональных бюджетов, отчетности по МСФО
Система планирования интегрирована с системами-источниками, а для внесения изменений в модели планирования не требуется помощь специалистов IT
Детали проекта
Настроена интеграция с системами учета и прогнозирования продаж
Настроены драйверные модели планирования для основных блоков: продажи, маржа, операционные расходы дарксторов, расходы логистики и др.
Реализован сценарный и план-факт анализ показателей P&L и cash flow
Автоматизировано формирование отчетности по МСФО
Настроены мэппинги между статьями P&L и cash flow, настроены параметры оплат по каждой статье – даты, условия, коэффициенты, автоматические переносы с выходных на рабочие дни и пр.
Реализован подневный прогноз cash flow
Настроены дэшборды для наглядного представления информации
