Бизнес-кейс: автоматическое формирование прогнозного cash flow
Время чтения: 2 минуты
Прогнозирование движения денежных средств является важной частью финансового планирования и управления финансами. Именно с этой задачей к нам и обратился крупный онлайн ритейлер – клиенту нужно было автоматизировать процесс прогнозирования денежных потоков.
Условия: клиент планировал начисления доходов и расходов по статьям PL в функциональных бюджетах посредством драйверных моделей или на основе фактических данных, частично вводил данные вручную для менее значимых статей.
Задача: нужно автоматически формировать оперативный прогноз поступлений и выплат по статьям CF на следующий горизонт планирования: на два ближайших месяца с детализацией до дней и до конца года помесячно, используя настройки и/или способы оплаты, выбранные для каждой статьи, и ставку НДС по статьям.
Как решали задачу:
1. Реализовали ряд дэшбордов, необходимых для меппинга статей PL со статьями CF: сам меппинг, ввод ставки НДС для каждой статьи PL (с НДС/без НДС/0 ставка).
2. Загрузили производственный календарь на год для того, чтобы учитывать все праздничные и выходные дни в расчетах.
3. Реализовали дэшборд с настройкой выплат (поступлений) по статьям CF, в котором доступны следующие виды настроек:
a. выплаты/поступления равными долями;
b. выплаты/поступления в определенные дни месяца;
c. накопление начислений за неделю и выплата /поступление в конце недели;
d. отсрочка платежа на определенное количество дней от даты начисления;
e. выплаты/поступления в определенные дни недели.
Перечень этих настроек индивидуален для каждой компании и не ограничивается перечисленными.
Также выполнили дополнительные необходимые настройки:
• возможность выбрать день оплаты позже, если он выпал на нерабочий;
• указание банковского сдвига в днях;
• указание месяца и дня аванса, доли аванса;
• указание месяца и доли основной выплаты, доли выплаты.
4. Сделали расчет выплат/поступлений в зависимости от введенных настроек по дням на прогнозный период.
5. Настроили механизм переноса вручную сумм и дат оплаты - корректировку платежного календаря.
6. Реализовали выгрузку полученных бюджетных лимитов на оплату для импорта в 1С в разрезе ЦФО и статей CF.
1. Реализовали ряд дэшбордов, необходимых для меппинга статей PL со статьями CF: сам меппинг, ввод ставки НДС для каждой статьи PL (с НДС/без НДС/0 ставка).
2. Загрузили производственный календарь на год для того, чтобы учитывать все праздничные и выходные дни в расчетах.
3. Реализовали дэшборд с настройкой выплат (поступлений) по статьям CF, в котором доступны следующие виды настроек:
a. выплаты/поступления равными долями;
b. выплаты/поступления в определенные дни месяца;
c. накопление начислений за неделю и выплата /поступление в конце недели;
d. отсрочка платежа на определенное количество дней от даты начисления;
e. выплаты/поступления в определенные дни недели.
Перечень этих настроек индивидуален для каждой компании и не ограничивается перечисленными.
Также выполнили дополнительные необходимые настройки:
• возможность выбрать день оплаты позже, если он выпал на нерабочий;
• указание банковского сдвига в днях;
• указание месяца и дня аванса, доли аванса;
• указание месяца и доли основной выплаты, доли выплаты.
4. Сделали расчет выплат/поступлений в зависимости от введенных настроек по дням на прогнозный период.
5. Настроили механизм переноса вручную сумм и дат оплаты - корректировку платежного календаря.
6. Реализовали выгрузку полученных бюджетных лимитов на оплату для импорта в 1С в разрезе ЦФО и статей CF.
Результат: клиент получил рабочий механизм прогнозирования денежных потоков, которым он пользуется на ежедневной основе. Ввод настроек оплат по статьям единожды с возможностью копирования их по сценариям сокращает время на формирование последующих сценариев. Автоматическая выгрузка сформированных бюджетных лимитов в 1С позволяет контролировать бюджеты подразделений.
Понравилась статья?
Больше актуальных новостей и интересных кейсов
Не забудьте подписаться на наш Telegram!
Будьте в курсе событий!
Читайте также: